Инструкция. Глава 7
т
Расчетны е чеки
Приложение 11
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів № _
від «______» __________________ 200_ р.
паспорт серії
(прізвище, ім'я, по батькові)
виданий «_____» ________________
(словом)
200
_ р.
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку
(номер)
Ч
(сума цифрами та словами)
для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим чеком)
для отримання чекової книжки (розрахункового чека);
для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(розрахунковим чеком)
(потрібне підкреслити).
(номер)
Заяву прийняв
(підпис)
Підпис клієнта
Приложение 12
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
О формление и получение расчетной чековой книжки (расчетного чека)
1. Для получения расчетной чековой книжки предприятие
подает в банк-эмитент заявление в одном экземпляре (приложе-
ние 14), подписанное лицами, которым предоставлено право
подписи документов для осуществления расчетно-денежныхопе-
раций, и удостоверенное оттиском печати.
Для получения расчетной чековой книжки (расчетного чека)
физическое лицо подает в банк-эмитент заявление в одном экзем-
пляре (приложение 13). Заявление определенной формы запол-
няется клиентом от руки или с использованием технических
средств по всем указанным в нем реквизитам.
В заявлении и талоне к нему чекодатель ставит номер счета, с
которого будет осуществляться оплата расчетных чеков. Заявле-
ние принимается банком в течение 30 календарных дней с даты его
составления.
При необходимости разрешается одновременное предостав-
ление предприятию по одному заявлению нескольких расчетных
чековых книжек с указанием общей суммы лимита за счет забро-
нированных чекодателем денежных средств. На оборотной сторо-
не заявления чекодатель самостоятельно указывает сумму лимита
по каждой книжке.
2. Заполненное клиентом заявление подается в банк-эмитент.
Ответственный исполнитель устанавливает личность клиента поудосто-
веряющему ее документу, проверяет правильность заполнения заявле -
ния,наличие денежных средств на его счете, соответствие подписи и
оттиска печати чекодателя указанным в карточке с образцами подпи-
сей и оттиска печати, подает заявление на подпись главному бухгалтеру
и руководителю банка или лицам, которым предоставлено правотакой
подписи, и передает его вместе с талоном
в
кассу.
3. Кассир ставит на заявлении и талоне к нему номера расчет-
ных чеков и передает ответственному исполнителю расчетную
чековую книжку вместе с заявлением под роспись в талоне. Талон
к заявлению остается в кассе.
4. Ответственный исполнитель проверяет наличие всех расчетных
чеков в расчетной чековой книжке и на внутренней стороне ее
обложки указывает: название чекодателя (для физических лиц—
фамилия, имя, отчество чекодателя, данные документа, что подтвер-
ждаетего личность), номер счета, с которого оплачиваются расчет-
ные чеки, срок действия расчетной чековой книжки и ее лимит.
Потом в каждый расчетный чек вписывают следующие реквизиты:
а)
название и код (номер) банка-эмитента (банк может ставить
свой штамп);
б)
название чекодателя (для физическихлиц—фамилия, имя,
отчество чекодателя, данные документа, удостоверяющего его лич-
ность) и номер его счета, с которого осуществляется оплата расчет-
ных чеков. Разрешается ставить штамп с названием чекодателя.
При выдаче физическому лицу расчетного чека (приложение 6)
ответственный исполнитель заполняет следующие его реквизиты:
а) название и код (номер) банка-эмитента (банк может ставить
свой штамп);
б) фамилия, имя, отчество чекодателя, данные его паспорта
или заменяющего его документа, идентификационный номер;
в) номер счета, с которого осуществляется оплата расчетного чека;
г) сумму цифрами и прописью;
Г) срок действия расчетного чека;
д) число, месяц и год выдачи расчетного чека (месяц должен
быть написан прописью, дата выдачи расчетного чека должна
соответствовать его реальной выдаче);
е) на оборотной стороне корешка расчетного чека—отдель-
ными суммами сумму чека, которая была внесена наличностью, и
сумму, которая была перечислена в безналичной форме со счета
физического лица.
Чекодатель ставит свою подпись на расчетном чеке и его
корешке.
5.
Банк ведет внесистемный учет номеров расчетных чеков
(приложение 5) в регистрационных карточках (далее—карточка)
по форме приложения 15, в которой указываются номер счета, с
которого будет осуществляться оплата расчетных чеков, дата
выдачи расчетной чековой книжки, номера расчетных чеков, срок
действия расчетной чековой книжки, для каких расчетов выдается
эта книжка.
При выдаче банком-эмитентом расчетного чека (приложение 6)
банк ведет внесистемный учет номеров расчетных чеков в специаль-
ных регистрационных карточках по форме приложения 16, в кото-
рых указываются номер счета, с которого будет осуществляться
оплата расчетных чеков, дата выдачи расчетного чека, его номер, для
каких расчетов выдается расчетный чек.
Если предприятию по одному заявлению выдают несколько
расчетных чековых книжек, то в карточке они могут быть зареги-
стрированы одной строкой с указанием первого и последнего
номеров расчетных чеков из книжек, если порядок номеров
расчетных чеков в этих расчетных чековых книжках является
неизменным.
44
БУХГАЛТЕРИЯ № 27 ( 858) ■ б ИЮЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 42 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 44 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст